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Um IPC fraco poderia significar um corte parcial do Fed, mas também atingiu as ações. (0:14) O Walmart lidera os lucros dos supermercados. (14:33) Disney anuncia novos filmes, atrações. (6:50)
A seguir está uma transcrição resumida:
Lembra da inflação?
Após uma correção na situação do emprego, os mercados receberão um ajuste nos preços ao consumidor e ao produtor esta semana.
O grande show será na quarta-feira, quando chegar a vez da CPI de julho. O consenso é de um aumento mensal de 0,2% no número principal, com a taxa anual permanecendo em 3%. O núcleo do IPC também deverá aumentar 0,2%, caindo para uma taxa anual de 3,2%.
Os economistas do Wells Fargo dizem: “Uma contracção no mercado de trabalho pode eventualmente roubar a atenção às moedas, mas a forma como o FOMC reage ao quadro laboral sombrio depende em parte da forma como os dados sobre os preços se desenrolam a partir daqui.” Os últimos dois meses de impressões de inflação mostraram que a desaceleração no crescimento dos preços voltou ao normal após uma queda no primeiro trimestre. O relatório do IPC de Julho deverá reforçar a ideia de que a inflação está a abrandar, mesmo que ainda não tenha regressado ao objectivo da Fed.”
Eles dizem que “os preços da gasolina subiram um pouco mais de 1% durante o mês”, enquanto “os preços nos supermercados mudaram pouco em meio aos preços estáveis dos insumos e ao aumento da atividade promocional”.
“Uma vez que a inflação subjacente já está abaixo do ritmo pré-pandemia, é necessário um maior arrefecimento da cadeia de abastecimento para reduzir ainda mais a inflação subjacente”, acrescentaram.
O mercado está actualmente a prever uma probabilidade de 100% de que a Fed reduza as taxas na sua reunião de Setembro. Mas agora é uma questão de cara ou coroa se o corte será de 25 pontos base ou de 50 pontos base.
No sábado, a governadora do Tesouro, Michelle Bowman, alertou contra a reação exagerada do Fed a qualquer dado específico. Ele apelou a uma acomodação gradual se a inflação continuar a atingir os 2%, mas pode ser o membro menos dispendioso do FOMC.
Embora uma impressão do IPC mais suave do que o esperado possa fazer o pêndulo balançar em direção a um corte de meio ponto, um analista da Alpha Mott Capital alerta que isso também poderá trazer de volta as baixas nas ações.
Com base em dados baseados no mercado e em vários modelos, “os dados do IPC provavelmente confirmarão que o ciclo de redução das taxas do Fed começará para valer em setembro”, disse Mott Capital. “Por causa disso, seria de esperar que os preços caíssem, levando a uma inclinação da curva de rendimentos. Mais importante ainda, isto aumentará os diferenciais de taxas de juros, levando o USD/JPY a níveis mais baixos e também levará à negociação de commodities, o que não é bom para os mercados de ações.”
Junto com o IPC, o PPI de julho vence na terça-feira, e quinta-feira traz as vendas no varejo de julho.
O Walmart (WMT) destaca o calendário de lucros desta semana, com o início do período de relatórios de varejo.
A empresa divulga lucros na quinta-feira, 15 de agosto, pois espera-se que sejam maiores após uma recuperação acumulada no ano de 29%.
O consenso é de receita de US$ 167,3 bilhões, lucro por ação de US$ 0,65 e crescimento comparável de vendas nos EUA de 3,3%. A visão geral é que o Walmart continuará a beneficiar como uma escolha defensiva de acções se a instabilidade das negociações nos mercados globais continuar, mas o sector retalhista como um todo está à espera de ouvir como o consumidor americano reagirá.
O analista do Morgan Stanley, Simeon Gutman, diz que, dados os “dados lentos de vendas de julho, o risco de aumentos de preços ao consumidor e as próximas eleições… achamos que manter a orientação deveria ser aceitável, mesmo com esta incerteza”.
O analista da Oppenheimer, Rupesh Parikh, é mais cauteloso e diz que os investidores devem estar posicionados para tirar vantagem de quaisquer ganhos caso eles ocorram, em vez de desempenhar um papel de catalisador positivo para lançamentos futuros.
Em Buscando Alpha, o analista Uttam Dey acredita que a combinação do aumento da receita de anúncios digitais e do crescimento do número de associados deve melhorar o perfil de margem do Walmart.
Outros ganhos desta semana incluem Barrick Gold (GOLD), monday.com (MNDY) e Rumble (RUM) na segunda-feira.
Terça-feira traz resultados da Home Depot (HD), Tencent Music (TME) e On Holding (ONON).
UBS (UBS), Cardinal Health (CAH), Brinker International (EAT) e Cisco (CSCO) participaram na quarta-feira.
Também se juntando ao Walmart (WMT) na quinta-feira estão Alibaba (BABA), Applied Materials (AMAT), Deere (DE), JD.com (JD) e Tapestry (TPR).
Olhando para o espaço criptográfico, Ryan Wildy, que dirige o Crypto Waves, estará em nosso podcast de Especialistas em Investimentos esta semana falando sobre a volatilidade recente.
“Escrevi um artigo recente sobre Buscando Alpha e está claro que o sentimento não está realmente focado no Bitcoin porque normalmente ao ver Alpha, terei muitas pessoas interessadas em meus artigos, e elas terão uma opinião muito positiva nesta fase .
Portanto, apesar da minha cautela no mercado, posso dizer que o sentimento em relação ao Bitcoin está abafado. Na verdade, havia muitas pessoas que eram negativas em relação ao Bitcoin, quero dizer, elas eram realmente – não quero desrespeitar este artigo, mas elas poderiam ir até lá. E isso apenas mostra onde estamos na criptografia.
Eu diria, não dê ouvidos a essas palavras se você é curioso sobre criptografia, como dizemos, e, como disse no início, compre Bitcoin, compre um pouco, mantenha a calma e aprenda a ver como você o administra. , apenas aproveite isso como uma oportunidade de aprender. E tudo bem, talvez não 10%, talvez isso te deixe nervoso, 5%, tanto faz, chegue a um nível confortável. E se você escolher um ETF, faça-o.
E então aprenda como comprar quando ela está caindo e quebrando e tudo mais, aprenda como fazer isso porque é isso que torna a criptografia realmente boa no lado da construção de riqueza. Quer dizer, parece loucura para algumas pessoas, mas é preciso fazer isso para entender.
É incrível que não estejamos muito longe dos máximos históricos. Isso é o que é realmente estranho neste ciclo. Sim, quero dizer, as pessoas fazem piadas engraçadas, acabamos de perder 30% do seu valor. Eu penso, essa é provavelmente a parte normal. Este ainda não é exatamente um mercado em baixa.
A alíquota da bolsa é de 10%, certo? Uma correção de 10% é o início de um mercado em baixa. Não gosto de descrever touros e ursos dessa maneira. Mas sim, 30% do Bitcoin certamente não é – uma correção realmente normal dentro da tendência de alta no momento. É um tipo de mercado muito diferente.
Estou neste espaço há muito tempo, desde antes de 2016. Acho que na maioria das vezes que cito 2013, acho que isso é muito preciso. Eu gostaria de ter mantido o Bitcoin desde então. Não posso dizer que fiz isso. Eu ainda estava tentando ler o espaço até 2015, na verdade. Mas sim, você tem que se acostumar. E então não entre em pânico, venda. E acho que é a coisa mais fácil de dizer, ok, vou ter 10% de exposição. E aí se cair significa que vou comprar, então volta para 10%.
Então eles sempre compram barato, certo? Acho que algo tão simples como isso irá mantê-lo são. E 10% geralmente, para a maioria das pessoas, não conseguem lidar com a mudança. Então, se você tem 10% do seu portfólio em Bitcoin e ele está em um de seus mercados baixistas de 50% a 75%, o que você deveria fazer porque isso é normal para ele, então você está comprando muito a um preço muito barato. Mas sim, você perdeu apenas 5% a 7% do valor do seu portfólio.
E essa perda de 5% a 7% será devolvida para você, se os padrões se concretizarem, ela será devolvida para você 10x. Lá você perdeu 7% desses 10%. Se você comprou, terá imediatamente Bitcoin em 40% do seu portfólio até o final do próximo mercado altista. É muito louco, mas é assim que funciona.”
Nas notícias deste fim de semana, a Disney (DIS) disse que um terceiro filme de sua série de sucesso “Incredibles” da Pixar estava em andamento e ofereceu atualizações para várias outras franquias, como “Moana”, “Avatar” e “The Mandalorian”. .”
Os anúncios foram feitos na convenção anual de fãs D23 da Disney. O negócio do estúdio tem estado lento este ano, após o desempenho de bilheteria pós-pandemia. “Inside Out 2” da Pixar e “Deadpool & Wolverine” da Marvel são os filmes de maior bilheteria de 2024.
A Disney provocou “Moana 2”, que pode se juntar ao clube dos bilhões de dólares este ano. Confirmou que “Incredibles 3” estava em andamento. Brad Bird, diretor dos dois primeiros episódios, retornará para desenvolver o filme.
James Cameron revelou que “Avatar: Fire and Ashes” será o título do terceiro filme da franquia, e o filme “The Mandalorian and Grogu” também foi anunciado.
A Disney também anunciou que adicionará quatro navios à sua frota até 2031 e adicionará atrações como um novo World of Warcraft em Orlando, uma nova área temática “Avatar” no California Adventure e um novo mundo temático em torno de “Monsters, Inc.” em seus estúdios de Hollywood.
E a WeRide (WRD), uma empresa chinesa especializada em tecnologia de direção autônoma, entrou com pedido de IPO nos EUA.
De acordo com um documento da SEC, a WeRide planeja oferecer até 6,5 milhões de American Depositary Shares a um preço de US$ 15,50 a US$ 18,50. Com cada ADS representando três ações ordinárias, a transação avaliará a empresa em US$ 5 bilhões intermediários, levantando US$ 110 milhões.
A empresa também anunciou planos para levantar US$ 321 milhões em uma colocação privada apoiada por investidores, incluindo a Alliance Ventures, o fundo de capital de risco da Renault Nissan Mitsubishi Alliance.
Após iniciar as operações em 2017, a WeRide lançou os seus carros autónomos em 30 cidades, abrangendo sete países na Ásia, Médio Oriente e Europa.
Empresas como Waymo (GOOG), Zoox da Amazon (AMZN), Apollo da Baidu (BIDU), Cruise da General Motors (GM) e Motional (APTV) (OTCPK:HYMTF) estão avançando na estrada dos veículos autônomos em um ritmo rápido. eles são diferentes. Ainda esta semana, a Waymo expandiu a cobertura do robô para Los Angeles e São Francisco.
Tesla (TSLA) estava originalmente programado para sediar um evento robotaxi em 8 de agosto, mas o CEO Elon Musk posteriormente adiou a data para 10 de outubro. Tesla tem falado sobre o conceito robotaxi desde 2016, mas o evento em si deve dar uma indicação clara de o estado e a natureza do negócio de automóveis particulares.
Para investidores em renda, a Alcoa (AA) passa a ser ex-dividendo na segunda-feira, com data de pagamento em 29 de agosto. A Conoco Phillips (COP) passa a ser ex-dividendo nessa data, com pagamento em 3 de setembro.
Na quinta-feira, Eli Lilly (LLY) e Diamondback Energh (FANG) receberão dividendos. Lilly paga em 10 de setembro e Diamondback paga em 22 de agosto.
E no Wall Street Research Corner, uma semana depois, os analistas do BofA Securities escolheram 42 ações S&P 500 de beta baixo e alta qualidade “para dormir à noite”, à medida que os gestores financeiros se livravam do risco.
Beta compara a volatilidade de uma ação com seu benchmark.
Analistas dizem que um mercado em baixa é improvável, mas aconselham os investidores a serem flexíveis no mercado.
As ações têm um beta de cinco anos inferior a 1 e são todas classificadas como Compra.
Entre os nomes estão Lockheed Martin (LMT), Procter & Gamble (PG), Kroger (KR), CMS Energy (CMS), PepsiCo (PEP), Essex Property Trust (ESS), Coca-Cola (KO), Domino's (DPZ ) ), Medtronic (MDT) e Costco (COST).
